- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/23-2026/04/22)
2026年4月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,342,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,469,749,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,018,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6607 | 円 |