- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/23-2025/10/22)
2025年10月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,158,538,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,694,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,155,843,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,401,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3970 | 円 |