有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/06-2024/01/09)
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,812,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,681,202円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,140,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1211円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,211円) |