有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/09-2026/01/08)
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,159,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,110,086円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,345,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6925円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,925円) |