有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/08)

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【提出】
2025/04/03 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,138,563,981円
Ⅱ 負債総額1,539,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,137,024,050円
Ⅳ 発行済口数845,180,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3453円
(1万口当たり純資産額)(13,453円)

IRBANK 採用情報

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