半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/08)
①【純資産の推移】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 1月 9日) | 121,786,556 | 121,786,556 | 10,768 | 10,768 |
| 2023年10月末日 | 30,774,724 | - | 9,878 | - | |
| 11月末日 | 60,608,455 | - | 10,575 | - | |
| 12月末日 | 104,057,365 | - | 10,825 | - | |
| 2024年 1月末日 | 245,681,202 | - | 11,211 | - | |
| 2月末日 | 536,581,987 | - | 11,638 | - | |
| 3月末日 | 673,131,361 | - | 12,227 | - | |
| 4月末日 | 777,513,823 | - | 12,706 | - | |
| 5月末日 | 845,004,575 | - | 12,938 | - | |
| 6月末日 | 1,035,843,344 | - | 13,272 | - | |
| 7月末日 | 1,060,120,643 | - | 12,907 | - | |
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