有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/09-2026/01/08)
①【純資産の推移】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 1月 9日) | 121,786,556 | 121,786,556 | 10,768 | 10,768 |
| 第2期 | (2025年 1月 8日) | 1,109,946,019 | 1,109,946,019 | 13,456 | 13,456 |
| 第3期 | (2026年 1月 8日) | 1,406,512,458 | 1,406,512,458 | 16,622 | 16,622 |
| 2025年 1月末日 | 1,137,024,050 | - | 13,453 | - | |
| 2月末日 | 1,144,107,912 | - | 13,168 | - | |
| 3月末日 | 1,070,160,838 | - | 13,288 | - | |
| 4月末日 | 1,045,380,340 | - | 12,645 | - | |
| 5月末日 | 1,116,514,375 | - | 13,457 | - | |
| 6月末日 | 1,075,443,288 | - | 13,827 | - | |
| 7月末日 | 1,119,686,067 | - | 14,371 | - | |
| 8月末日 | 1,166,538,269 | - | 14,710 | - | |
| 9月末日 | 1,227,567,807 | - | 15,069 | - | |
| 10月末日 | 1,271,955,703 | - | 15,577 | - | |
| 11月末日 | 1,336,856,243 | - | 16,038 | - | |
| 12月末日 | 1,393,564,360 | - | 16,506 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,478,110,086 | - | 16,925 | - | |
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