- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/08)
①【純資産の推移】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2024年 1月 9日) | 121,786,556 | 121,786,556 | 10,768 | 10,768 |
| 第2期 | (2025年 1月 8日) | 1,109,946,019 | 1,109,946,019 | 13,456 | 13,456 |
| 2024年 1月末日 | 245,681,202 | - | 11,211 | - | |
| 2月末日 | 536,581,987 | - | 11,638 | - | |
| 3月末日 | 673,131,361 | - | 12,227 | - | |
| 4月末日 | 777,513,823 | - | 12,706 | - | |
| 5月末日 | 845,004,575 | - | 12,938 | - | |
| 6月末日 | 1,035,843,344 | - | 13,272 | - | |
| 7月末日 | 1,060,120,643 | - | 12,907 | - | |
| 8月末日 | 1,090,679,650 | - | 12,655 | - | |
| 9月末日 | 1,122,374,233 | - | 12,800 | - | |
| 10月末日 | 1,079,072,725 | - | 13,393 | - | |
| 11月末日 | 1,046,526,108 | - | 12,980 | - | |
| 12月末日 | 1,101,568,770 | - | 13,399 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,137,024,050 | - | 13,453 | - | |
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