半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/16-2024/08/15)

【提出】
2024/07/12 9:11
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年10月末日97―0.9666―
11月末日101―1.0095―
12月末日104―1.0337―
2024年 1月末日109―1.0798―
2月末日112―1.1140―
3月末日118―1.1755―
4月末日1,827―1.1710―

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