有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/16-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月15日) | 6,911 | 6,911 | 1.1358 | 1.1358 |
| 2023年10月末日 | 97 | ― | 0.9666 | ― | |
| 11月末日 | 101 | ― | 1.0095 | ― | |
| 12月末日 | 104 | ― | 1.0337 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 109 | ― | 1.0798 | ― | |
| 2月末日 | 112 | ― | 1.1140 | ― | |
| 3月末日 | 118 | ― | 1.1755 | ― | |
| 4月末日 | 1,827 | ― | 1.1710 | ― | |
| 5月末日 | 3,690 | ― | 1.1557 | ― | |
| 6月末日 | 5,349 | ― | 1.1931 | ― | |
| 7月末日 | 6,811 | ― | 1.1847 | ― | |
| 8月末日 | 7,336 | ― | 1.1567 | ― | |
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