半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/16-2026/08/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月15日) | 6,911 | 6,911 | 1.1358 | 1.1358 |
| 第2計算期間末 | (2025年 8月15日) | 12,781 | 12,781 | 1.2039 | 1.2039 |
| 2025年 2月末日 | 11,443 | ― | 1.1906 | ― | |
| 3月末日 | 11,935 | ― | 1.1744 | ― | |
| 4月末日 | 11,350 | ― | 1.0841 | ― | |
| 5月末日 | 11,895 | ― | 1.1208 | ― | |
| 6月末日 | 12,090 | ― | 1.1355 | ― | |
| 7月末日 | 12,633 | ― | 1.1938 | ― | |
| 8月末日 | 12,692 | ― | 1.2000 | ― | |
| 9月末日 | 12,584 | ― | 1.1998 | ― | |
| 10月末日 | 12,706 | ― | 1.2307 | ― | |
| 11月末日 | 12,605 | ― | 1.2871 | ― | |
| 12月末日 | 12,830 | ― | 1.2973 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,738 | ― | 1.3239 | ― | |
| 2月末日 | 13,343 | ― | 1.3972 | ― | |
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