剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年2月17日
- 9億1575万
- 2025年8月15日 +11.89%
- 10億2461万
個別
- 2024年8月15日
- 3億8598万
- 2025年2月17日 +137.25%
- 9億1575万
- 2025年8月15日 +11.89%
- 10億2461万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/14 9:13
第3特定期間自 2024年 8月16日至 2025年 2月17日 第4特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,915,677 871,307 期首剰余金又は期首欠損金(△) 385,982,217 915,755,664 剰余金増加額又は欠損金減少額 464,356,311 96,461,313 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 464,356,311 96,461,313 剰余金減少額又は欠損金増加額 26,143,147 22,762,235 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 26,143,147 22,762,235 分配金 48,975,907 55,562,723 期末剰余金又は期末欠損金(△) 915,755,664 1,024,610,500 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ② 1株当たり配当額 446.01円2025/11/14 9:13
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日 - #3 注記表（連結）
- 2025/11/14 9:13
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/14 9:13
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/14 9:13
注記表2025年 8月15日現在 元本 16,432,807,578 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,556,638,754
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