有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2024年 2月15日現在 | 第2特定期間 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100 | 28,963,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,619 | 3,681,544,700 |
| 未収入金 | 6,400 | 3,653,800 |
| 未収利息 | - | 87 |
| 流動資産合計 | 1,090,119 | 3,714,162,008 |
| 資産合計 | 1,090,119 | 3,714,162,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,000 | 19,826,468 |
| 未払受託者報酬 | 102 | 155,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,756 | 3,733,292 |
| その他未払費用 | 122 | 53,069 |
| 流動負債合計 | 7,980 | 23,768,382 |
| 負債合計 | 7,980 | 23,768,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,304,411,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,139 | 385,982,217 |
| (分配準備積立金) | 82,139 | 25,059,088 |
| 元本等合計 | 1,082,139 | 3,690,393,626 |
| 純資産合計 | 1,082,139 | 3,690,393,626 |
| 負債純資産合計 | 1,090,119 | 3,714,162,008 |
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