有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 2025年 8月15日現在 | 第5特定期間 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,590,848 | 31,854,015 |
| 親投資信託受益証券 | 7,218,022,285 | 8,894,660,141 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 45,659,600 |
| 未収利息 | 254 | 523 |
| 流動資産合計 | 7,282,613,387 | 8,972,174,279 |
| 資産合計 | 7,282,613,387 | 8,972,174,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,070,629 | 40,566,396 |
| 未払解約金 | 2,963,299 | 11,844,896 |
| 未払受託者報酬 | 384,863 | 466,986 |
| 未払委託者報酬 | 9,236,553 | 11,207,648 |
| その他未払費用 | 221,621 | 272,248 |
| 流動負債合計 | 43,876,965 | 64,358,174 |
| 負債合計 | 43,876,965 | 64,358,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,214,125,922 | 6,761,066,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,024,610,500 | 2,146,750,060 |
| (分配準備積立金) | 365,802,245 | 997,927,337 |
| 元本等合計 | 7,238,736,422 | 8,907,816,105 |
| 純資産合計 | 7,238,736,422 | 8,907,816,105 |
| 負債純資産合計 | 7,282,613,387 | 8,972,174,279 |
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