有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 2024年 8月15日現在 | 第3特定期間 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,963,421 | 50,383,418 |
| 親投資信託受益証券 | 3,681,544,700 | 6,463,685,553 |
| 未収入金 | 3,653,800 | 1,650,800 |
| 未収利息 | 87 | 483 |
| 流動資産合計 | 3,714,162,008 | 6,515,720,254 |
| 資産合計 | 3,714,162,008 | 6,515,720,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,826,468 | 27,796,673 |
| 未払解約金 | - | 4,299,147 |
| 未払受託者報酬 | 155,553 | 334,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,733,292 | 8,023,095 |
| その他未払費用 | 53,069 | 176,602 |
| 流動負債合計 | 23,768,382 | 40,629,808 |
| 負債合計 | 23,768,382 | 40,629,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,304,411,409 | 5,559,334,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,982,217 | 915,755,664 |
| (分配準備積立金) | 25,059,088 | 366,030,651 |
| 元本等合計 | 3,690,393,626 | 6,475,090,446 |
| 純資産合計 | 3,690,393,626 | 6,475,090,446 |
| 負債純資産合計 | 3,714,162,008 | 6,515,720,254 |
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