- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2024/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 3,989,071,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,988,192,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,506,651,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1373 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,989,071,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,988,192,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,506,651,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1373 | 円 |
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