- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/16-2026/02/16)
| Ⅰ 資産総額 | 9,058,106,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,014,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,054,092,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,760,804,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3392 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,058,106,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,014,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,054,092,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,760,804,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3392 | 円 |
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