有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】
2025/05/15 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額6,582,535,115円
Ⅱ 負債総額1,095,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,581,439,690円
Ⅳ 発行済口数5,668,078,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1611円

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