限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/06-2026/12/07)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/06-2026/12/07)で絞込み

個別

2025年12月5日: 6億8191万
2026年6月5日 +20.17%: 8億1943万

個別

2025年12月5日: 6億8191万
2026年6月5日 +20.17%: 8億1943万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	137,766

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/04 9:05

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