有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/12/05)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,101,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,332,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,348,768,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,328,844,218口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
(参考)
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,842,696,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,842,547,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,310,120,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1608円 |
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