有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,877,760,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 714,013,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,746,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,174,188,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
(参考)
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,876,219,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,875,939,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,142,274,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2335円 |
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