有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/17-2024/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド	親投資信託受益証券	3,310,120,418	1.1061	1.1608	-	114.74
	日本			3,661,324,285	3,842,387,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		114.74
	小計		114.74
合 計(対純資産総額比)			114.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DEUTSCHE BANK NY	社債券	283,142,200	95.09	94.87	2.311	6.99
	ドイツ			269,259,737	268,628,330	2027/11/16
2	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	283,142,200	92.17	91.55	5.35	6.75
	メキシコ			260,991,985	259,222,346	2028/2/12
3	STANDARD CHARTERED PLC	社債券	262,578,800	95.39	95.01	2.608	6.49
	イギリス			250,497,549	249,486,621	2028/1/12
4	SOCIETE GENERALE	社債券	262,578,800	95.19	94.93	2.797	6.49
	フランス			249,972,391	249,273,932	2028/1/19
5	BARCLAYS PLC	社債券	218,288,400	101.37	101.04	5.501	5.74
	イギリス			221,285,499	220,576,062	2028/8/9
6	BNP PARIBAS	社債券	240,433,600	92.05	91.44	1.904	5.72
	フランス			221,323,937	219,874,122	2028/9/30
7	BANCO SANTANDER SA	社債券	221,452,000	98.24	97.75	4.175	5.63
	スペイン			217,574,375	216,471,544	2028/3/24
8	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	218,288,400	99.74	99.15	4.755	5.63
	イギリス			217,729,581	216,448,228	2028/6/9
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	207,215,800	104.42	103.11	6.8	5.56
	アメリカ			216,391,315	213,666,427	2028/5/12
10	UBS GROUP AG	社債券	196,143,200	103.92	103.14	6.442	5.27
	スイス			203,847,704	202,315,826	2028/8/11
11	CONCENTRIX CORP	社債券	175,579,800	103.01	102.47	6.6	4.68
	アメリカ			180,866,507	179,918,376	2028/8/2
12	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	175,579,800	88.88	90.72	2.75	4.15
	アメリカ			156,060,593	159,303,552	2028/3/9
13	ALLY FINANCIAL INC	社債券	131,289,400	105.92	105.18	7.1	3.59
	アメリカ			139,066,984	138,091,503	2027/11/15
14	VAR ENERGI ASA	社債券	63,272,000	106.53	105.51	7.5	1.74
	ノルウェー			67,409,356	66,763,348	2028/1/15
15	DANSKE BANK A/S	社債券	63,272,000	98.78	98.29	4.298	1.62
	デンマーク			62,500,714	62,191,314	2028/4/1
16	LLOYDS BANKING GROUP PLC	社債券	63,272,000	97.61	97.11	3.75	1.60
	イギリス			61,760,431	61,447,868	2028/3/18
17	NATWEST GROUP PLC	社債券	63,272,000	95.85	95.49	3.073	1.57
	イギリス			60,646,212	60,420,330	2028/5/22
18	BOSTON PROPERTIES LP	社債券	31,636,000	104.82	104.00	6.75	0.86
	アメリカ			33,163,069	32,903,338	2027/12/1
19	AIRCASTLE LTD	社債券	31,636,000	104.47	103.22	6.5	0.85
	バミューダ			33,052,343	32,656,893	2028/7/18
20	AVIATION CAPITAL GROUP	社債券	31,636,000	103.90	102.79	6.25	0.85
	アメリカ			32,869,804	32,519,593	2028/4/15
21	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	社債券	31,636,000	103.92	102.64	6.375	0.85
	ケイマン諸島			32,877,713	32,472,139	2028/5/4
22	JEFFERIES FIN GROUP INC	社債券	31,636,000	103.30	101.99	5.875	0.84
	アメリカ			32,680,304	32,265,872	2028/7/21
23	GENERAL MOTORS FINL CO	社債券	31,636,000	102.96	101.73	5.8	0.84
	アメリカ			32,574,956	32,186,466	2028/6/23
24	US BANCORP	社債券	31,636,000	99.62	99.00	4.548	0.82
	アメリカ			31,516,732	31,321,538	2028/7/22
25	AIR LEASE CORP	社債券	31,636,000	99.67	98.20	4.625	0.81
	アメリカ			31,533,815	31,066,552	2028/10/1
26	TRUIST FINANCIAL CORP	社債券	31,636,000	98.53	98.05	4.123	0.81
	アメリカ			31,171,899	31,022,261	2028/6/6
27	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	社債券	31,636,000	94.58	94.34	1.878	0.78
	アメリカ			29,922,594	29,847,616	2027/11/2
28	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	31,636,000	94.46	94.18	1.707	0.78
	アメリカ			29,886,212	29,796,682	2027/11/1
29	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	31,636,000	93.39	93.00	1.935	0.77
	オーストラリア			29,545,176	29,424,643	2028/4/14
30	ARCELORMITTAL SA	社債券	15,818,000	104.80	103.77	6.55	0.43
	ルクセンブルグ			16,578,371	16,415,762	2027/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	90.78
		特殊債券	6.75
	小計		97.52
合 計(対純資産総額比)			97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。