有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド	親投資信託受益証券	3,142,274,922	1.2170	1.2335	-	122.51
	日本			3,824,148,593	3,875,996,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		122.51
	小計		122.51
合 計(対純資産総額比)			122.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	280,242,400	100.13	100.37	5.35	7.26
	メキシコ			280,609,517	281,301,716	2028/2/12
2	DEUTSCHE BANK NY	社債券	280,242,400	98.18	98.37	2.311	7.11
	ドイツ			275,144,790	275,694,065	2027/11/16
3	SOCIETE GENERALE	社債券	259,889,600	98.27	98.45	2.797	6.60
	フランス			255,414,301	255,879,503	2028/1/19
4	STANDARD CHARTERED PLC	社債券	259,889,600	98.25	98.40	2.608	6.60
	イギリス			255,362,323	255,754,756	2028/1/12
5	BNP PARIBAS	社債券	237,971,200	95.92	96.20	1.904	5.91
	フランス			228,264,354	228,942,572	2028/9/30
6	BARCLAYS PLC	社債券	216,052,800	102.10	102.14	5.501	5.69
	イギリス			220,598,550	220,691,453	2028/8/9
7	BANCO SANTANDER SA	社債券	219,184,000	99.92	100.04	4.175	5.66
	スペイン			219,019,612	219,273,865	2028/3/24
8	HSBC HOLDINGS PLC	社債券	216,052,800	100.84	100.87	4.755	5.62
	イギリス			217,871,964	217,938,940	2028/6/9
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	205,093,600	104.23	104.32	6.8	5.52
	アメリカ			213,781,364	213,968,000	2028/5/12
10	CONCENTRIX CORP	社債券	173,781,600	102.81	103.01	6.6	4.62
	アメリカ			178,682,241	179,028,066	2028/8/2
11	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	145,600,800	94.39	94.69	2.75	3.56
	アメリカ			137,447,155	137,873,765	2028/3/9
12	ALLY FINANCIAL INC	社債券	129,944,800	104.90	105.11	7.1	3.52
	アメリカ			136,319,891	136,597,973	2027/11/15
13	VAR ENERGI ASA	社債券	62,624,000	105.71	106.00	7.5	1.71
	ノルウェー			66,201,082	66,387,076	2028/1/15
14	DANSKE BANK A/S	社債券	62,624,000	100.10	100.26	4.298	1.62
	デンマーク			62,687,250	62,788,074	2028/4/1
15	LLOYDS BANKING GROUP PLC	社債券	62,624,000	99.51	99.65	3.75	1.61
	イギリス			62,320,899	62,408,573	2028/3/18
16	NATWEST GROUP PLC	社債券	62,624,000	98.58	98.72	3.073	1.60
	イギリス			61,735,365	61,824,291	2028/5/22
17	AIRCASTLE LTD	社債券	31,312,000	105.05	105.19	6.5	0.85
	バミューダ			32,895,134	32,939,597	2028/7/18
18	BOSTON PROPERTIES LP	社債券	31,312,000	104.59	104.60	6.75	0.85
	アメリカ			32,752,038	32,754,543	2027/12/1
19	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	社債券	31,312,000	104.14	104.31	6.375	0.84
	ケイマン諸島			32,608,629	32,662,486	2028/5/4
20	JEFFERIES FIN GROUP INC	社債券	31,312,000	103.74	103.93	5.875	0.84
	アメリカ			32,484,947	32,542,874	2028/7/21
21	AVIATION CAPITAL GROUP	社債券	31,312,000	103.88	103.86	6.25	0.84
	アメリカ			32,527,844	32,521,582	2028/4/15
22	GENERAL MOTORS FINL CO	社債券	31,312,000	103.57	103.67	5.8	0.84
	アメリカ			32,430,464	32,463,968	2028/6/23
23	US BANCORP	社債券	31,312,000	100.78	100.82	4.548	0.81
	アメリカ			31,558,738	31,571,576	2028/7/22
24	AIR LEASE CORP	社債券	31,312,000	100.38	100.40	4.625	0.81
	アメリカ			31,431,611	31,439,439	2028/10/1
25	TRUIST FINANCIAL CORP	社債券	31,312,000	100.15	100.23	4.123	0.81
	アメリカ			31,359,907	31,387,148	2028/6/6
26	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	社債券	31,312,000	97.93	98.11	1.878	0.79
	アメリカ			30,666,972	30,722,081	2027/11/2
27	FIFTH THIRD BANCORP	社債券	31,312,000	97.75	98.03	1.707	0.79
	アメリカ			30,609,358	30,697,345	2027/11/1
28	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	31,312,000	97.01	97.20	1.935	0.79
	オーストラリア			30,376,084	30,436,203	2028/4/14
29	ARCELORMITTAL SA	社債券	15,656,000	104.01	104.16	6.55	0.42
	ルクセンブルグ			16,285,058	16,308,072	2027/11/29
30	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	15,656,000	103.20	103.29	5.68	0.42
	アメリカ			16,158,401	16,172,334	2028/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	84.17
		特殊債券	7.26
	小計		91.43
合 計(対純資産総額比)			91.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。