半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/06-2026/12/07)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,969,492,793	128.10
	内 日本	3,969,492,793	128.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△870,747,083	△28.10
純資産総額		3,098,745,710	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		290,686,820	7.32
	内 メキシコ	290,686,820	7.32
社債券		3,618,271,692	91.15
	内 アメリカ	1,221,963,067	30.78
	内 イギリス	895,327,842	22.55
	内 フランス	505,823,283	12.74
	内 ドイツ	288,280,005	7.26
	内 日本	232,543,129	5.86
	内 スペイン	226,770,814	5.71
	内 ノルウェー	67,432,122	1.70
	内 デンマーク	64,891,693	1.63
	内 バミューダ	33,464,681	0.84
	内 ケイマン諸島	33,334,120	0.84
	内 オーストラリア	31,807,978	0.80
	内 ルクセンブルグ	16,632,958	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,655,755	1.53
純資産総額		3,969,614,267	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。