有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/04/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND | 2,049,407.542 | 11,544.73 | 23,659,857,226 | 11,653 | 23,881,746,086 | 98.20 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 29,618,774 | 0.9993 | 29,598,040 | 0.9993 | 29,598,040 | 0.12 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 98.32 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 21,000,000 | 100.08 | 21,016,801 | 100.08 | 21,016,801 | 0.644 | 2024年 6月14日 | 31.99 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) | 10,000,000 | 99.98 | 9,998,994 | 99.98 | 9,998,994 | 0.001 | 2024年 9月27日 | 15.22 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 7,000,000 | 100.25 | 7,017,500 | 100.25 | 7,017,500 | 0.539 | 2024年10月16日 | 10.68 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 6,000,000 | 100.05 | 6,003,393 | 100.05 | 6,003,393 | 0.66 | 2024年 5月31日 | 9.14 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 100.17 | 5,008,750 | 100.17 | 5,008,750 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 7.62 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 100.15 | 5,007,560 | 100.15 | 5,007,560 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 7.62 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 5,000,000 | 99.97 | 4,998,865 | 99.97 | 4,998,865 | ― | 2024年11月20日 | 7.61 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 7.61 |
| 特殊債券 | 82.27 |
| 合計 | 89.88 |
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