- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND | 4,089,657.8102 | 10,018 | 40,970,191,942 | 10,127 | 41,415,964,643 | 98.98 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 51,857,275 | 1.0011 | 51,914,318 | 1.0012 | 51,919,503 | 0.12 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 99.10 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 15,000,000 | 100.04 | 15,007,326 | 100.04 | 15,007,326 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 14.84 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000,000 | 99.95 | 14,993,717 | 99.95 | 14,993,717 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 14.83 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 100.02 | 13,003,120 | 100.02 | 13,003,120 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 12.86 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 10,000,000 | 100.03 | 10,003,305 | 100.03 | 10,003,305 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 9.89 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,262 | 99.99 | 9,999,262 | 0.381 | 2025年11月28日 | 9.89 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 6,000,000 | 99.88 | 5,993,285 | 99.88 | 5,993,285 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.93 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 99.99 | 4,999,749 | 99.99 | 4,999,749 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 4.94 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 99.92 | 4,996,349 | 99.92 | 4,996,349 | 0.386 | 2025年10月31日 | 4.94 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 78.13 |
| 合計 | 78.13 |
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