有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND | 1,926,811.7362 | 12,920.3 | 24,894,999,236 | 12,888 | 24,832,749,656 | 99.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 41,696,085 | 1.0060 | 41,946,261 | 1.0062 | 41,954,600 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 99.54 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1307回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.96 | 7,996,836 | 99.96 | 7,996,836 | ― | 2026年 5月20日 | 9.58 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1365回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.93 | 7,994,744 | 99.93 | 7,994,744 | ― | 2026年 6月 1日 | 9.57 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1366回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.91 | 7,993,592 | 99.91 | 7,993,592 | ― | 2026年 6月 8日 | 9.57 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1368回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.89 | 7,991,834 | 99.89 | 7,991,834 | ― | 2026年 6月15日 | 9.57 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1371回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.86 | 7,988,880 | 99.86 | 7,988,880 | ― | 2026年 6月29日 | 9.57 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1354回国庫短期証券 | 8,000,000 | 99.84 | 7,987,252 | 99.84 | 7,987,252 | ― | 2026年 7月10日 | 9.57 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1359回国庫短期証券 | 6,000,000 | 99.98 | 5,999,132 | 99.98 | 5,999,132 | ― | 2026年 5月 7日 | 7.18 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第1319回国庫短期証券 | 6,000,000 | 99.80 | 5,988,284 | 99.80 | 5,988,284 | ― | 2026年 7月21日 | 7.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.78 |
| 合計 | 71.78 |
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