スパークス・日本株L&Sファンド(野村SМA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,436,645 | 32,307,377 |
| 親投資信託受益証券 | 902,921,220 | 1,362,433,192 |
| 未収入金 | － | 1,934,256 |
| 未収利息 | 55 | 309 |
| 流動資産計 | 921,357,920 | 1,396,675,134 |
| 資産の部合計 | 921,357,920 | 1,396,675,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,934,256 |
| 未払受託者報酬 | 116,646 | 187,621 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,673 | 11,464,943 |
| その他未払費用 | 388,698 | 527,828 |
| 流動負債計 | 7,135,017 | 14,114,648 |
| 負債の部合計 | 7,135,017 | 14,114,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,807,746 | 1,302,954,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,415,157 | 79,605,908 |
| （分配準備積立金） | 13,758,748 | 12,996,374 |
| 元本等合計 | 914,222,903 | 1,382,560,486 |
| 純資産の部合計 | 914,222,903 | 1,382,560,486 |
| 負債・純資産合計 | 921,357,920 | 1,396,675,134 |
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