スパークス・日本株L&Sファンド(野村SМA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,146,162 | 110,698,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,901,243,989 | 1,838,689,378 |
| 未収入金 | 7,951,410 | － |
| 未収利息 | 461 | 1,819 |
| 流動資産計 | 1,957,342,022 | 1,949,389,609 |
| 資産の部合計 | 1,957,342,022 | 1,949,389,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,951,410 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,543 | 303,392 |
| 未払委託者報酬 | 19,613,070 | 82,330,317 |
| その他未払費用 | 655,842 | 611,863 |
| 流動負債計 | 28,478,865 | 83,245,572 |
| 負債の部合計 | 28,478,865 | 83,245,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,458,944 | 1,483,258,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,404,213 | 382,885,712 |
| （分配準備積立金） | 98,876,182 | 72,680,468 |
| 元本等合計 | 1,928,863,157 | 1,866,144,037 |
| 純資産の部合計 | 1,928,863,157 | 1,866,144,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,342,022 | 1,949,389,609 |
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