有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)
スパークス・日本株L&Sファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2023年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 20,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,059,205 | |||
| 流動資産合計 | 1,079,205 | |||
| 資産合計 | 1,079,205 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 30 | |||
| 未払委託者報酬 | 880 | |||
| その他未払費用 | 90 | |||
| 流動負債合計 | 1,000 | |||
| 負債合計 | 1,000 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,069,435 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,770 | |||
| (分配準備積立金) | 8,229 | |||
| 元本等合計 | 1,078,205 | |||
| 純資産合計 | 1,078,205 | |||
| 負債純資産合計 | 1,079,205 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
