有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
スパークス・日本株L&Sファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2024年12月6日現在) | 第3期計算期間末 (2025年12月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,436,645 | 48,146,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 902,921,220 | 1,901,243,989 | |||
| 未収入金 | - | 7,951,410 | |||
| 未収利息 | 55 | 461 | |||
| 流動資産合計 | 921,357,920 | 1,957,342,022 | |||
| 資産合計 | 921,357,920 | 1,957,342,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 7,951,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,646 | 258,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,629,673 | 19,613,070 | |||
| その他未払費用 | 388,698 | 655,842 | |||
| 流動負債合計 | 7,135,017 | 28,478,865 | |||
| 負債合計 | 7,135,017 | 28,478,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 878,807,746 | ※1 1,760,458,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,415,157 | 168,404,213 | |||
| (分配準備積立金) | 13,758,748 | 98,876,182 | |||
| 元本等合計 | 914,222,903 | 1,928,863,157 | |||
| 純資産合計 | 914,222,903 | 1,928,863,157 | |||
| 負債純資産合計 | 921,357,920 | 1,957,342,022 | |||
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