有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
スパークス・日本株L&Sファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2023年12月6日現在) | 第2期計算期間末 (2024年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,000 | 18,436,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,059,205 | 902,921,220 | |||
| 未収利息 | - | 55 | |||
| 流動資産合計 | 1,079,205 | 921,357,920 | |||
| 資産合計 | 1,079,205 | 921,357,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 30 | 116,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 880 | 6,629,673 | |||
| その他未払費用 | 90 | 388,698 | |||
| 流動負債合計 | 1,000 | 7,135,017 | |||
| 負債合計 | 1,000 | 7,135,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,069,435 | ※1 878,807,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,770 | 35,415,157 | |||
| (分配準備積立金) | 8,229 | 13,758,748 | |||
| 元本等合計 | 1,078,205 | 914,222,903 | |||
| 純資産合計 | 1,078,205 | 914,222,903 | |||
| 負債純資産合計 | 1,079,205 | 921,357,920 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
