有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,122,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,118,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,055,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
(参考)スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド
純資産額計算書
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,284,599,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,663,199,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,621,399,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,506,224,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6793 | 円 |
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