有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/07-2025/12/08)
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,783,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,768,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,015,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,777,583,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 | 円 |
(参考)スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 57,023,193,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,094,785,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,928,408,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,341,999,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0588 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
