有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 996,261,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 995,499,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 960,376,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366 | 円 |
(参考)スパークス・ミディアム・レバレッジドL&Sマザーファンド
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 63,983,856,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,863,567,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,120,288,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,897,763,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8562 | 円 |
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