有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)

(2024年12月30日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	11,311,126,577	円
Ⅱ 負債総額	3,997,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,307,129,324	円
Ⅳ 発行済口数	10,996,697,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0282	円
(1万口当たり純資産額)	(10,282	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,384,898,577	円
Ⅱ 負債総額	90,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,808,577	円
Ⅳ 発行済口数	2,385,777,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)