有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)

(2025年12月30日現在)
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	8,079,690,077	円
Ⅱ 負債総額	2,921,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,076,768,370	円
Ⅳ 発行済口数	7,742,888,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0431	円
(1万口当たり純資産額)	(10,431	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,836,804,827	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,804,827	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,282,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円
(1万口当たり純資産額)	(10,036	円)