有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE BANK NY 11/16/27	社債券	514,085,000	94.88	94.92	2.311	3.44
	ドイツ			487,797,513	487,978,359	2027/11/16
2	AIR LEASE CORP 3.625 12/01/27	社債券	490,358,000	96.84	96.66	3.625	3.35
	アメリカ			474,881,230	474,009,389	2027/12/1
3	HSBC HOLDINGS PLC 09/22/28	社債券	506,176,000	92.06	91.99	2.013	3.29
	イギリス			466,020,399	465,674,259	2028/9/22
4	NATWEST GROUP PLC 09/30/28	社債券	458,722,000	101.17	101.07	5.516	3.27
	イギリス			464,121,972	463,671,338	2028/9/30
5	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815 11/02/27	社債券	482,449,000	95.67	95.62	3.815	3.26
	アメリカ			461,568,888	461,327,336	2027/11/2
6	VIATRIS INC 2.3 06/22/27	社債券	490,358,000	93.59	93.59	2.3	3.24
	アメリカ			458,937,469	458,950,043	2027/6/22
7	SANTANDER UK GROUP HLDGS 11/03/28	社債券	474,540,000	96.21	96.09	3.823	3.22
	イギリス			456,564,290	456,026,005	2028/11/3
8	BOSTON PROPERTIES LP 6.75 12/01/27	社債券	434,995,000	104.07	104.03	6.75	3.19
	アメリカ			452,705,432	452,549,324	2027/12/1
9	ING GROEP NV 03/28/28	社債券	458,722,000	97.84	97.80	4.017	3.17
	オランダ			448,819,648	448,662,731	2028/3/28
10	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7 08/20/27	社債券	474,540,000	94.34	94.29	2.7	3.16
	アメリカ			447,708,866	447,472,175	2027/8/20
11	LLOYDS BANKING GROUP PLC 03/18/28	社債券	458,722,000	97.19	97.15	3.75	3.15
	イギリス			445,833,571	445,686,995	2028/3/18
12	KEY BANK NA 5.85 11/15/27	社債券	434,995,000	102.46	102.28	5.85	3.14
	アメリカ			445,715,497	444,936,908	2027/11/15
13	STANDARD CHARTERED PLC 01/27/28	社債券	461,776,000	95.83	95.78	0.85	3.12
	イギリス			442,544,184	442,292,516	2028/1/27
14	SYNCHRONY BANK 5.625 08/23/27	社債券	434,995,000	100.69	100.62	5.625	3.09
	アメリカ			438,007,897	437,716,093	2027/8/23
15	BARCLAYS PLC 11/02/28	社債券	411,268,000	105.92	105.80	7.385	3.07
	イギリス			435,640,755	435,147,580	2028/11/2
16	FIFTH THIRD BANCORP 10/27/28	社債券	411,268,000	103.33	103.19	6.361	3.00
	アメリカ			424,997,165	424,418,267	2028/10/27
17	COMMERZBANK AG 03/21/28	社債券	412,300,000	103.09	102.92	4.625	3.00
	ドイツ			425,040,070	424,359,775	2028/3/21
18	DISCOVER FINANCIAL SVS 4.1 02/09/27	社債券	427,086,000	98.16	98.13	4.1	2.96
	アメリカ			419,252,228	419,131,705	2027/2/9
19	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 11/02/27	社債券	442,904,000	94.40	94.38	1.878	2.95
	アメリカ			418,123,745	418,054,046	2027/11/2
20	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625 10/15/27	社債券	419,177,000	99.28	99.25	4.625	2.94
	アイルランド			416,173,680	416,039,819	2027/10/15
21	INTESA SANPAOLO SPA 03/08/28	社債券	395,808,000	104.37	104.20	5	2.91
	イタリア			413,117,871	412,459,840	2028/3/8
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/21/27	社債券	427,086,000	94.74	94.78	1.948	2.86
	アメリカ			404,636,978	404,811,532	2027/10/21
23	DXC TECHNOLOGY CO 1.8 09/15/26	社債券	427,086,000	94.53	94.59	1.8	2.85
	アメリカ			403,763,047	404,018,387	2026/9/15
24	HEALTHCARE RLTY HLDGS LP 3.5 08/01/26	社債券	411,268,000	97.66	97.68	3.5	2.84
	アメリカ			401,654,096	401,742,477	2026/8/1
25	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 09/14/28	社債券	379,632,000	102.35	102.29	6.138	2.74
	スペイン			388,563,867	388,346,452	2028/9/14
26	NOMURA HOLDINGS INC 5.386 07/06/27	社債券	363,814,000	100.75	100.64	5.386	2.58
	日本			366,558,185	366,148,713	2027/7/6
27	AIB GROUP PLC 04/04/28	社債券	346,332,000	98.66	98.55	2.25	2.41
	アイルランド			341,719,723	341,329,407	2028/4/4
28	ARCELORMITTAL SA 6.55 11/29/27	社債券	316,360,000	103.95	103.80	6.55	2.32
	ルクセンブルグ			328,870,187	328,395,868	2027/11/29
29	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755 03/15/27	社債券	332,178,000	96.18	96.24	3.755	2.26
	アメリカ			319,501,405	319,713,786	2027/3/15
30	WEA FINANCE LLC 2.875 01/15/27	社債券	316,360,000	95.09	95.13	2.875	2.12
	アメリカ			300,834,280	300,981,855	2027/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	109.05
合計	109.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。