有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE BANK NY 11/16/27	社債券	508,820,000	98.32	98.39	2.311	3.69
	ドイツ			500,320,749	500,665,575	2027/11/16
2	HSBC HOLDINGS PLC 09/22/28	社債券	500,992,000	96.47	96.55	2.013	3.57
	イギリス			483,325,401	483,737,109	2028/9/22
3	AIR LEASE CORP 3.625 12/01/27	社債券	485,336,000	98.85	98.93	3.625	3.54
	アメリカ			479,756,563	480,150,823	2027/12/1
4	COMMERZBANK AG 03/21/28	社債券	460,825,000	102.52	102.50	4.625	3.49
	ドイツ			472,437,790	472,368,666	2028/3/21
5	VIATRIS INC 2.3 06/22/27	社債券	485,336,000	97.06	97.18	2.3	3.48
	アメリカ			471,110,061	471,684,865	2027/6/22
6	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815 11/02/27	社債券	477,508,000	98.43	98.56	3.815	3.47
	アメリカ			470,011,919	470,639,803	2027/11/2
7	SANTANDER UK GROUP HLDGS 11/03/28	社債券	469,680,000	99.34	99.44	3.823	3.45
	イギリス			466,602,139	467,091,582	2028/11/3
8	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875 11/01/27	社債券	459,660,160	101.37	101.39	4.875	3.44
	アメリカ			466,000,971	466,093,000	2027/11/1
9	NATWEST GROUP PLC 09/30/28	社債券	454,024,000	102.59	102.62	5.516	3.44
	イギリス			465,818,787	465,947,567	2028/9/30
10	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7 08/20/27	社債券	469,680,000	97.72	97.80	2.7	3.39
	アメリカ			458,980,266	459,347,681	2027/8/20
11	INTESA SANPAOLO SPA 03/08/28	社債券	442,392,000	102.84	103.02	5	3.36
	イタリア			454,998,490	455,768,252	2028/3/8
12	ING GROEP NV 03/28/28	社債券	454,024,000	100.03	100.06	4.017	3.35
	オランダ			454,164,512	454,317,401	2028/3/28
13	LLOYDS BANKING GROUP PLC 03/18/28	社債券	454,024,000	99.62	99.71	3.75	3.34
	イギリス			452,301,594	452,715,343	2028/3/18
14	BOSTON PROPERTIES LP 6.75 12/01/27	社債券	430,540,000	104.67	104.69	6.75	3.33
	アメリカ			450,666,489	450,745,292	2027/12/1
15	KEY BANK NA 5.85 11/15/27	社債券	430,540,000	103.02	103.08	5.85	3.28
	アメリカ			443,569,098	443,819,027	2027/11/15
16	SYNCHRONY BANK 5.625 08/23/27	社債券	430,540,000	102.07	102.10	5.625	3.24
	アメリカ			439,474,052	439,609,677	2027/8/23
17	BARCLAYS PLC 11/02/28	社債券	407,056,000	105.79	105.77	7.385	3.18
	イギリス			430,656,807	430,550,013	2028/11/2
18	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 11/02/27	社債券	438,368,000	98.05	98.15	1.878	3.18
	アメリカ			429,834,495	430,264,499	2027/11/2
19	FIFTH THIRD BANCORP 10/27/28	社債券	407,056,000	104.09	104.10	6.361	3.13
	アメリカ			423,740,320	423,781,351	2028/10/27
20	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625 10/15/27	社債券	414,884,000	100.80	100.89	4.625	3.09
	アイルランド			418,234,025	418,578,690	2027/10/15
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/21/27	社債券	422,712,000	98.24	98.31	1.948	3.07
	アメリカ			415,290,461	415,590,895	2027/10/21
22	ARCELORMITTAL SA 6.55 11/29/27	社債券	391,400,000	104.23	104.24	6.55	3.01
	ルクセンブルグ			407,956,752	408,021,709	2027/11/29
23	HEALTHCARE RLTY HLDGS LP 3.5 08/01/26	社債券	407,056,000	99.49	99.51	3.5	2.99
	アメリカ			404,983,767	405,071,467	2026/8/1
24	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 09/14/28	社債券	375,744,000	103.55	103.61	6.138	2.87
	スペイン			389,103,333	389,334,832	2028/9/14
25	AIB GROUP PLC 04/04/28	社債券	387,093,000	99.57	99.60	2.25	2.85
	アイルランド			385,458,321	385,563,018	2028/4/4
26	NOMURA HOLDINGS INC 5.386 07/06/27	社債券	360,088,000	101.85	101.83	5.386	2.71
	日本			366,770,882	366,703,539	2027/7/6
27	WEA FINANCE LLC 2.875 01/15/27	社債券	313,120,000	98.49	98.53	2.875	2.28
	アメリカ			308,402,748	308,539,156	2027/1/15
28	STANDARD CHARTERED PLC 01/27/28	社債券	294,928,000	98.27	98.29	0.85	2.14
	イギリス			289,839,345	289,894,045	2028/1/27
29	SOCIETE GENERALE 01/19/28	社債券	281,808,000	101.30	101.32	5.519	2.11
	フランス			285,472,462	285,529,108	2028/1/19
30	DXC TECHNOLOGY CO 1.8 09/15/26	社債券	241,415,520	98.19	98.29	1.8	1.75
	アメリカ			237,069,052	237,296,781	2026/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	115.63
合計	115.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。