グローバルXレジデンシャル・J-REIT ETF（2097）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,957,603 |
| 投資証券 | 483,685,200 |
| 未収配当金 | 2,403,581 |
| 流動資産計 | 489,046,384 |
| 資産の部合計 | 489,046,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,378,850 |
| 未払受託者報酬 | 17,381 |
| 未払委託者報酬 | 173,989 |
| その他未払費用 | 145,404 |
| 流動負債計 | 2,715,624 |
| 負債の部合計 | 2,715,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 475,770,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,560,760 |
| （分配準備積立金） | 21,072 |
| 元本等合計 | 486,330,760 |
| 純資産の部合計 | 486,330,760 |
| 負債・純資産合計 | 489,046,384 |
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