グローバルXレジデンシャル・J-REIT ETF（2097）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,579,792 |
| 金銭信託 | 2,957,603 | － |
| 投資証券 | 483,685,200 | 345,323,600 |
| 未収配当金 | 2,403,581 | 2,171,176 |
| 流動資産計 | 489,046,384 | 349,074,568 |
| 資産の部合計 | 489,046,384 | 349,074,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,378,850 | 1,875,045 |
| 未払受託者報酬 | 17,381 | 14,839 |
| 未払委託者報酬 | 173,989 | 148,512 |
| その他未払費用 | 145,404 | 267,099 |
| 流動負債計 | 2,715,624 | 2,305,495 |
| 負債の部合計 | 2,715,624 | 2,305,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,770,000 | 375,009,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,560,760 | -28,239,927 |
| （分配準備積立金） | 21,072 | 142,131 |
| 元本等合計 | 486,330,760 | 346,769,073 |
| 純資産の部合計 | 486,330,760 | 346,769,073 |
| 負債・純資産合計 | 489,046,384 | 349,074,568 |
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