有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/25-2024/11/24)
| 2024年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,495,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 983,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,512,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,191.02円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2024年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,024,517,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,024,517,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,048,946,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
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