有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/25-2025/11/24)
| 2025年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,464,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,114,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,350,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,095.67円 |
(参考)
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
| 2025年11月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,370,178,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,370,178,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,979,853,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2792円 |
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