剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年11月30日至 2024年12月19日	第2期自 2024年12月20日至 2025年12月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,842,445	262,203,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△43,212,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,618,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,618,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,370,187	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,370,187	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,212,632	228,609,703

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		51,174
利益剰余金合計		53,774

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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