剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年12月20日至 2025年 6月19日	第3期中間計算期間自 2025年12月20日至 2026年 6月19日
中間純利益又は中間純損失(△)	△396,699,183	532,423,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,212,632	228,609,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,875,695	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,875,695	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,604,124
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,604,124
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△432,036,120	732,428,851

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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