剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	第5期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△127,858	144,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)	356,810,301	475,440,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,153,196	3,121,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,153,196	3,121,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	641,614	677,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	641,614	677,535
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	475,440,396	609,582,160

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 430,383
利益剰余金合計	△ 430,383

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2026/06/16 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 854,748	△ 636,758
利益剰余金合計		△ 854,748	△ 636,758

2026/06/16 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月16日現在
元本	1,894,995,573	1,863,189,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	624,195,335	824,685,714

注記表

2026/06/16 9:15