有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 01/21/25	国債証券	917,444,000	99.65	99.74	-	4.64
	アメリカ			914,318,423	915,083,617	2025/1/21
2	NATWEST GROUP PLC 06/14/27	社債券	411,268,000	95.25	95.31	1.642	1.99
	イギリス			391,757,646	391,980,184	2027/6/14
3	BNP PARIBAS 09/30/28	社債券	427,086,000	91.52	91.50	1.904	1.98
	フランス			390,903,867	390,788,378	2028/9/30
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/21/27	社債券	411,268,000	94.74	94.78	1.948	1.98
	アメリカ			389,650,425	389,818,513	2027/10/21
5	BROOKFIELD FINANCE INC 3.9 01/25/28	社債券	395,450,000	97.26	97.18	3.9	1.95
	カナダ			384,629,241	384,312,846	2028/1/25
6	CITIBANK NA 5.803 09/29/28	社債券	363,814,000	103.06	102.91	5.803	1.90
	アメリカ			374,963,625	374,432,591	2028/9/29
7	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 10/18/27	社債券	363,814,000	102.51	102.48	6.557	1.89
	イギリス			372,980,809	372,857,414	2027/10/18
8	LLOYDS BANKING GROUP PLC 08/07/27	社債券	363,814,000	101.43	101.37	5.985	1.87
	イギリス			369,020,002	368,831,961	2027/8/7
9	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375 04/15/26	社債券	332,178,000	100.12	100.23	5.375	1.69
	アメリカ			332,584,253	332,944,002	2026/4/15
10	ALLY FINANCIAL INC 4.75 06/09/27	社債券	332,178,000	99.19	99.13	4.75	1.67
	アメリカ			329,509,998	329,296,256	2027/6/9
11	VICI PROPERTIES LP 4.75 02/15/28	社債券	332,178,000	98.88	99.08	4.75	1.67
	アメリカ			328,489,130	329,154,106	2028/2/15
12	AIRCASTLE LTD 6.5 07/18/28	社債券	316,360,000	103.44	103.26	6.5	1.66
	バミューダ			327,270,035	326,681,320	2028/7/18
13	BAYER US FINANCE LLC 6.125 11/21/26	社債券	316,360,000	101.85	101.82	6.125	1.63
	アメリカ			322,227,650	322,133,248	2026/11/21
14	US T BILL 02/11/25	国債証券	316,360,000	99.41	99.49	-	1.60
	アメリカ			314,503,912	314,761,401	2025/2/11
15	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1 08/01/27	社債券	316,360,000	93.14	93.08	2.1	1.49
	アメリカ			294,660,478	294,473,525	2027/8/1
16	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 2.528 11/18/27	社債券	316,360,000	92.53	92.46	2.528	1.48
	ケイマン諸島			292,746,608	292,507,246	2027/11/18
17	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.0 10/29/28	社債券	316,360,000	92.60	92.43	3	1.48
	アイルランド			292,979,006	292,427,492	2028/10/29
18	ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 3.375 11/01/28	社債券	316,360,000	92.11	92.04	3.375	1.48
	マン島			291,424,150	291,206,115	2028/11/1
19	ROYALTY PHARMA PLC 1.75 09/02/27	社債券	316,360,000	92.00	91.99	1.75	1.48
	イギリス			291,068,995	291,046,255	2027/9/2
20	HCA INC 3.125 03/15/27	社債券	300,542,000	96.13	96.09	3.125	1.46
	アメリカ			288,927,953	288,798,957	2027/3/15
21	CENTENE CORP 2.45 07/15/28	社債券	316,360,000	90.01	90.09	2.45	1.44
	アメリカ			284,769,745	285,013,817	2028/7/15
22	SOUTHERN CO 4.85 06/15/28	社債券	284,724,000	100.04	99.99	4.85	1.44
	アメリカ			284,845,684	284,700,475	2028/6/15
23	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798 11/07/28	社債券	268,906,000	103.68	103.52	6.798	1.41
	アメリカ			278,811,519	278,389,294	2028/11/7
24	ENBRIDGE INC 6.0 11/15/28	社債券	268,906,000	103.53	103.34	6	1.41
	カナダ			278,423,497	277,907,726	2028/11/15
25	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5 09/21/28	特殊債券	284,724,000	97.74	97.49	4.5	1.41
	フランス			278,295,840	277,591,711	2028/9/21
26	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	284,724,000	97.34	97.18	4.375	1.40
	アメリカ			277,163,296	276,701,246	2028/1/15
27	CAIXABANK SA 09/13/27	社債券	268,906,000	102.57	102.53	6.684	1.40
	スペイン			275,831,390	275,733,051	2027/9/13
28	AMERICAN TOWER CORP 3.55 07/15/27	社債券	284,724,000	96.77	96.75	3.55	1.40
	アメリカ			275,531,587	275,496,806	2027/7/15
29	BPCE SA 10/19/27	社債券	268,906,000	102.46	102.44	6.612	1.40
	フランス			275,523,713	275,478,010	2027/10/19
30	BARCLAYS PLC 09/13/27	社債券	268,906,000	102.40	102.38	6.496	1.40
	イギリス			275,384,456	275,314,529	2027/9/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.12
特殊債券	1.41
社債券	102.94
合計	111.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。