有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 01/29/26	国債証券	626,240,000	99.62	99.70	-	3.60
	アメリカ			623,894,616	624,412,786	2026/1/29
2	BNP PARIBAS 09/30/28	社債券	422,712,000	96.14	96.27	1.904	2.35
	フランス			406,411,087	406,952,678	2028/9/30
3	NATWEST GROUP PLC 06/14/27	社債券	407,056,000	98.83	98.92	1.642	2.32
	イギリス			402,305,697	402,667,101	2027/6/14
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/21/27	社債券	407,056,000	98.24	98.31	1.948	2.31
	アメリカ			399,909,333	400,198,640	2027/10/21
5	VICI PROPERTIES LP 4.75 02/15/28	社債券	391,400,000	101.02	101.04	4.75	2.28
	アメリカ			395,396,028	395,508,192	2028/2/15
6	BROOKFIELD FINANCE INC 3.9 01/25/28	社債券	391,400,000	99.61	99.78	3.9	2.25
	カナダ			389,908,562	390,554,395	2028/1/25
7	CITIBANK NA 5.803 09/29/28	社債券	360,088,000	104.84	105.06	5.803	2.18
	アメリカ			377,549,786	378,341,421	2028/9/29
8	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 10/18/27	社債券	360,088,000	101.94	101.90	6.557	2.12
	イギリス			367,093,911	366,930,005	2027/10/18
9	LLOYDS BANKING GROUP PLC 08/07/27	社債券	360,088,000	101.17	101.16	5.985	2.10
	イギリス			364,336,543	364,267,118	2027/8/7
10	ALLY FINANCIAL INC 4.75 06/09/27	社債券	328,776,000	100.86	100.92	4.75	1.91
	アメリカ			331,604,962	331,817,707	2027/6/9
11	AIRCASTLE LTD 6.5 07/18/28	社債券	313,120,000	105.20	105.26	6.5	1.90
	バミューダ			329,427,893	329,597,689	2028/7/18
12	OPEN TEXT CORP 6.9 12/01/27	社債券	313,120,000	103.89	104.10	6.9	1.88
	カナダ			325,316,024	325,968,252	2027/12/1
13	BAYER US FINANCE LLC 6.125 11/21/26	社債券	313,120,000	101.51	101.42	6.125	1.83
	アメリカ			317,869,969	317,581,834	2026/11/21
14	ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 3.375 11/01/28	社債券	313,120,000	97.20	97.24	3.375	1.76
	マン島			304,353,595	304,500,623	2028/11/1
15	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.0 10/29/28	社債券	313,120,000	96.91	97.02	3	1.75
	アイルランド			303,448,524	303,805,722	2028/10/29
16	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1 08/01/27	社債券	313,120,000	96.81	96.91	2.1	1.75
	アメリカ			303,135,965	303,464,703	2027/8/1
17	ROYALTY PHARMA PLC 1.75 09/02/27	社債券	313,120,000	96.17	96.31	1.75	1.74
	イギリス			301,157,115	301,576,483	2027/9/2
18	HCA INC 3.125 03/15/27	社債券	297,464,000	98.86	98.94	3.125	1.70
	アメリカ			294,100,129	294,340,152	2027/3/15
19	CENTENE CORP 2.45 07/15/28	社債券	313,120,000	93.48	93.72	2.45	1.69
	アメリカ			292,722,204	293,459,570	2028/7/15
20	SOUTHERN CO 4.85 06/15/28	社債券	281,808,000	101.85	101.93	4.85	1.66
	アメリカ			287,037,172	287,253,433	2028/6/15
21	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5 09/21/28	特殊債券	281,808,000	100.94	100.90	4.5	1.64
	フランス			284,479,854	284,349,507	2028/9/21
22	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	281,808,000	99.73	99.96	4.375	1.62
	アメリカ			281,049,138	281,696,327	2028/1/15
23	ENBRIDGE INC 6.0 11/15/28	社債券	266,152,000	105.08	105.18	6	1.61
	カナダ			279,698,931	279,959,655	2028/11/15
24	AMERICAN TOWER CORP 3.55 07/15/27	社債券	281,808,000	99.19	99.29	3.55	1.61
	アメリカ			279,532,923	279,826,130	2027/7/15
25	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798 11/07/28	社債券	266,152,000	104.87	105.05	6.798	1.61
	アメリカ			279,135,005	279,599,672	2028/11/7
26	ONEOK INC 5.65 11/01/28	社債券	266,152,000	103.84	104.04	5.65	1.60
	アメリカ			276,379,291	276,919,500	2028/11/1
27	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6 03/01/28	社債券	266,152,000	103.23	103.27	5.6	1.59
	アメリカ			274,767,885	274,880,097	2028/3/1
28	HEICO CORP 5.25 08/01/28	社債券	266,152,000	102.82	102.92	5.25	1.58
	アメリカ			273,664,353	273,946,060	2028/8/1
29	AES CORP/THE 5.45 06/01/28	社債券	266,152,000	102.30	102.39	5.45	1.57
	アメリカ			272,280,093	272,518,038	2028/6/1
30	EXELON CORP 5.15 03/15/28	社債券	266,152,000	102.10	102.26	5.15	1.57
	アメリカ			271,764,275	272,176,510	2028/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.66
特殊債券	8.51
社債券	106.13
合計	121.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。