- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/22-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年3月末日 | 3,074,278,767 | - | 0.9963 | - |
| 4月末日 | 3,070,713,537 | - | 0.9951 | - |
| 5月末日 | 3,061,274,681 | - | 0.9952 | - |
| 6月末日 | 3,061,893,393 | - | 0.9954 | - |
| 7月末日 | 3,032,673,050 | - | 0.9937 | - |
| 8月末日 | 3,036,942,473 | - | 0.9962 | - |
| 9月末日 | 3,039,576,613 | - | 0.9975 | - |
| 10月末日 | 3,031,607,712 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 3,004,669,316 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 2,998,546,384 | - | 1.0039 | - |
| 2025年1月末日 | 2,969,475,607 | - | 1.0024 | - |
| 2月末日 | 2,922,108,522 | - | 1.0029 | - |
| 第1計算期間末 (2025年3月26日) | 2,802,902,456 | 2,802,902,456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 2,806,126,009 | - | 1.0011 | - |
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