有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2025年3月26日) | 2,802,902,456 | 2,802,902,456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025年3月末日 | 2,806,126,009 | - | 1.0011 | - |
| 4月末日 | 2,806,449,175 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 2,808,784,129 | - | 1.0032 | - |
| 6月末日 | 2,797,290,787 | - | 1.0063 | - |
| 7月末日 | 2,785,935,629 | - | 1.0087 | - |
| 8月末日 | 2,781,203,180 | - | 1.0097 | - |
| 9月末日 | 2,768,096,674 | - | 1.0112 | - |
| 10月末日 | 2,719,315,968 | - | 1.0142 | - |
| 11月末日 | 2,697,468,565 | - | 1.0112 | - |
| 12月末日 | 2,622,843,907 | - | 1.0102 | - |
| 2026年1月末日 | 2,594,610,867 | - | 1.0107 | - |
| 2月末日 | 2,587,066,454 | - | 1.0134 | - |
| 第2計算期間末 (2026年3月26日) | 2,567,484,195 | 2,567,484,195 | 1.0117 | 1.0117 |
| 3月末日 | 2,559,827,747 | - | 1.0095 | - |
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